Regolamenti interni

TITOLO II - GESTIONE FINANZIARIA E SISTEMA CONTABILE

Articolo 20

Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22



(Fondo cassa)

  1. È istituito presso la Cassa un «fondo di cassa» per l’effettuazione dei pagamenti in contanti.
  2. Il Collegio dei Questori delibera la consistenza massima del fondo di cassa. Eventuali esigenze di reintegro, nei limiti della consistenza massima di cui al periodo precedente, sono autorizzate dal Tesoriere. Il reintegro ha luogo con le modalità disciplinate dall’articolo 18, comma 5. Le risultanze riassuntive della gestione del fondo di cassa sono trasmesse al Collegio dei Questori ai sensi dell’articolo 77, comma 1.
  3. Alla liquidazione delle spese effettuate a valere sul fondo di cui al presente articolo si provvede su richiesta dei consiglieri Capi dei Servizi competenti in base alle disposizioni del Regolamento dei Servizi e del personale e del presente regolamento. Le stesse sono registrate nel sistema informativo contabile.
  4. Il Cassiere effettua, mensilmente e ogni volta che il Riscontro ne faccia richiesta, la verifica della consistenza del fondo di cassa e la riconciliazione tra il saldo risultante dalle scritture contabili e l’effettiva giacenza delle disponibilità liquide. Il verbale della verifica del fondo di cassa è reso disponibile al Riscontro per i controlli di competenza ed è trasmesso al Tesoriere.